Курс базовых занятий позволяет начинающему трейдеру познакомиться с основами финансовых рынков и возможностями заработка.

Участники рынка Forex

Межбанковский рынок

Транзакции форекс на межбанковском рынке делятся на три категории: сделки, заключающиеся между центробанками, между коммерческими банками и между финансовыми учреждениями.

  • Центробанки - государственные центральные банки (ФСР США или Центробанк Европы) играют важную роль на рынке форекс. Роль центробанка, как главнейшего компетентного органа в денежном мире, состоит в том, чтобы достигнуть стабильности цен и экономического роста. Для этого центробанки регулируют денежную массу страны тем, что устанавливают размер процентных ставок и резервные требования. Центробанк контролирует также валютную массу страны, которую он может использовать для того, чтобы повлиять на положение рынка и на обменные курсы валют.
  • Коммерческие банки - коммерческие банки (например, Deutche Bank или Barclays) обеспечивают ликвидность рынку форекс, благодаря их ежедневному торговому обороту. Часть этой торговли составляет конверсия иностранной валюты для клиентов банка, а часть производится отделом собственных операций банка в спекулятивных целях.
  • Финансовые учреждения - такие финансовые учреждения, как фондовые менеджеры, инвестиционные и пенсионные фонды и брокерские конторы, занимаются торговлей иностранной валютой и выполняют тем самым основное обязательство перед своими клиентами – находить наиболее выгодные инвестиционные возможности. Например, менеджер международного инвестиционного портфеля будет обязан торговать иностранной валютой для того, чтобы покупать и продавать иностранные акции.

Розничный рынок

На розничном рынке заключаются сделки между мелкими биржевиками и инвесторами. Эти сделки заключаются брокерами форекс, которые в данном случае служат посредниками между розничным и межбанковским рынками. В торговле на розничном рынке участвуют хеджевые фонды, корпорации и частные лица.

  • Хеджевые фонды - это частные инвестиционные фонды, которые спекулируют различными видами активов при помощи кредитного плеча. Макро-хеджевые фонды используют торговые возможности, предлагаемые рынком форекс. Они планируют свои действия и выполняют их после проведения макроэкономического анализа, который выявляет трудности, влияющие на государство и его валюту. Из-за большого объема ликвидных средств и активной стратегии, хеджевые фонды вносят огромный вклад в динамичность рынка форекс.
  • Корпорации - компании, занимающиеся импортной/экспортной деятельностью с зарубежными партнерами. Их основной бизнес состоит в купле/продаже иностранной валюты в обмен на товары, подвергаясь тем самым валютному риску. При помощи рынка форекс они конвертируют иностранную валюту и ограждают себя от будущих колебаний курсов.
  • Частные лица - частные трейдеры или инвесторы ведут торги на форекс с использованием личного капитала для того, чтобы заработать на спекуляциях последующих обменных курсов. Они в основном работают с торговыми платформами, которые предлагают сжатые спреды, немедленное исполнение и маржинальные счета с высоким кредитным плечом.

Принципы работы

  • Рынки форекс открыты 24 часа в сутки
  • Повышенная ликвидность: ежедневный оборот рынка форекс составляет более 4 триллионов американских долларов. Эти показатели говорят о том, что торговать большинством валют одновременно не составляет никакого труда
  • Вы можете извлечь пользу от повышения или понижения рыночных цен
  • Вы можете заработать на торговле с кредитным плечом и низкими маржинальными требованиями
  • Существуют стандартные инструменты, позволяющие контролировать риск потенциальных убытков
  • Торговля на рынке форекс прозрачна: вам просто необходимо быть хорошо информированным

Торговые приказы

Существует несколько типов приказов, которые трейдер может использовать в торговле на форекс и CFD. Ниже приведено краткое описание различных приказов: рыночный приказ, приказ стоп-лос и лимитированный приказ, приказ на вход, скользящий приказ стоп-лосс и приказ ОСО (один отменяющий другой).

  • Рыночный приказ
    Рыночный приказ – это приказ на покупку или продажу по установленной на тот момент рыночной цене. Приказ на покупку может повлечь за собой открытие новой позиции или ликвидировать предыдущую позицию.
  • Приказы стоп-лос/лимитированный приказ
    Стоп-лос и лимитированный приказ – это защитные приказы, которые закрывают открытую позицию или будущую позицию при определенном условии, а именно цене. Приказы стоп-лос используются для того, чтобы сократить убытки в торговле, если рыночные изменения произойдут не в пользу открытой позиции. Трейдер устанавливает максимальную сумму (в пунктах), которую он готов потерять в данной операции. При достижении указанной цены позиция закрывается. Подобно стоп-приказу, в лимитированном приказе трейдер устанавливает цену, при которой он хочет закрыть позицию, зафиксировав полученную прибыль.
  • Приказы на вход
    Данные виды приказов предусматривают открытие позиции в момент, когда цена достигает указанного трейдером значения. Приказы на вход разделяются на два подвида.
    1. Лимитированные приказы на вход– это приказы, устанавливаемые трейдерами, если они ожидают, что обменный курс упадет ниже уровня, на котором лимитированный приказ на вход был установлен. При покупке валютной пары или CFD, приказ на вход устанавливается выше настоящей цены. При продаже, приказ будет установлен ниже настоящей цены. Устанавливая приказ, трейдер ожидает, что рыночная цена достигнет уровня, на котором установлен лимитированный приказ на вход.
      Пример:Пара USD/CAD торгуется с котировкой 1,0547 / 1,0551. Вы ожидаете, что курс будет повышаться, но предпочитаете открыть длинную позицию и купить доллары по более выгодной цене. Вы предполагаете, что цена упадет до 1,0525 перед тем, как снова повыситься. Поэтому вы ставите лимитированный приказ входа на покупку 1 лот (5 000) USD/CAD по курсу 1,0525. При достижении цены в 1,0525лимитированный приказ будет выполнен и 1 лот USD/CAD будут куплены по цене 1,0525.1
    2. Стоп-приказы на вход– это приказы, устанавливаемые трейдерами, если они ожидают, что обменный курс поднимется выше уровня, на котором стоп-приказ на вход был установлен. Стоп-приказ входа на покупку будет установлен выше рыночной цены. Стоп-приказ входа на продажу будет установлен ниже рыночной цены. Устанавливая стоп-приказ на вход, трейдер ожидает, что как только произойдет скачок в динамике рынка, изменение зафиксируется на тренде и он продолжится в направлении изменения цены.
      Пара USD/CAD торгуется с котировкой 1,0553 / 1,0557. Вы предварительно подсчитываете, что курс пары USD/CAD продолжит расти. Вы считаете, что если пара достигнет значения 1,0600 цена измениться, как минимум, на 50 пунктов. Поэтому вы устанавливаете стоп-приказ входа на покупку 20 лотов (100.000) USD/CAD на отметке 1,0600.2
  • Скользящий стоп-лос приказ, устанавливается трейдером на несколько пунктов от отметки, заданной в приказе на вход. Приказ стоп-лос автоматически последует за рыночной ценой, но только до отметок, которые задал инвестор.
    Пример: Вы хотите открыть длинную позицию по паре USD/CAD на отметке 1,0552 и устанавливаете скользящий стоп приказ на 30 пунктов, стоп приказ изначально активируется на отметке 1,0522 (=1,0552-0,030). Если пара USD/CAD пойдет на повышение до 1,0565, приказ стоп-лос последует вверх, пункт за пунктом, вслед за рыночной ценой и активируется на отметке 1,0535 (=1,0565-0,030). Если пара USD/CAD спускается на 30 пунктов с 1,0565 до 1,0535, стоп приказ подтянется и позиция закроется. Если рыночная цена поднимется до 1,0565, ваш скользящий приказ поднимется вслед за ценой для того, чтобы зафиксировать дополнительную прибыль.
  • Приказы OCO (один приказ отменяет другой) - это комбинированные приказы, которые останавливают и лимитируют цены. При выполнении одного приказа, другой автоматически отменяется. Приказы OCO могут применяться как для открытия позиций, так и для уже открытых позиций. Предположим, вы считаете, что тренд по паре USD/CAD, которая сейчас торгуется по котировке 1,0548/1,0552, продолжит повышаться. Вы считаете, что если пара превысит значение 1,0560, цена измениться, как минимум, на 50 пунктов. Но в то же время вы думаете, что перед этим значительным изменением пара возвратится к значению 1,0544. Вы можете поставить лимитированный приказ входа на значение 1,0544, но если пара не достигнет этого значения перед повышением, вы можете пропустить торговую операцию. В таком случае вы решаете установить приказ OCO для покупки USD/CAD в том случае, если курс достигнет одного из двух значений: 1,0544 или 1,0560. При достижении цены одного из этих значений приказ будет приведен в исполнение:
    Стоп-приказ и лимитированный приказ, назначенные одновременно для открытой позиции, также являются приказом OCO. Когда один из этих приказов выполняется, другой автоматически будет отменен.